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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360 000.00 | 399 000.00 | 2 961 000.00 | 3 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 000.00 | 68 000.00 | 103 000.00 | 171 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 000.00 | 467 000.00 | 3 278 000.00 | 3 745 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 588 000.00 | 69 000.00 | 32 519 000.00 | 32 588 000.00 |
BZ Autres créances | 11 411 000.00 | 4 000.00 | 11 407 000.00 | 11 411 000.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 191 000.00 | 73 000.00 | 44 118 000.00 | 44 191 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 936 000.00 | 539 000.00 | 47 396 000.00 | 47 936 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 904 000.00 | 13 641 000.00 | | 11 904 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989 000.00 | 3 263 000.00 | | 3 989 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 917 000.00 | 26 928 000.00 | | 25 917 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 444 000.00 | 1 478 000.00 | | 1 444 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444 000.00 | 1 478 000.00 | | 1 444 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 000.00 | 3 296 000.00 | | 4 633 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 669 000.00 | 9 932 000.00 | | 13 669 000.00 |
EA Autres dettes | 1 726 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 726 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 70 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 035 000.00 | 15 017 000.00 | | 20 035 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 396 000.00 | 43 424 000.00 | | 47 396 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 266 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 266 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 355 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 974 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 249 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 000.00 | |
GE Autres charges | | | 357 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 781 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 574 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 588 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -6 000.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 011 000.00 | 225 000.00 | | 1 011 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586 000.00 | 566 000.00 | | 1 586 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 369 000.00 | 77 785 000.00 | | 88 369 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 380 000.00 | 74 522 000.00 | | 84 380 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989 000.00 | 3 263 000.00 | | 3 989 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 000.00 | 145 000.00 | 29 000.00 | 221 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 000.00 | 112 000.00 | 26 000.00 | 182 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 33 000.00 | 4 000.00 | 39 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 000.00 | 13 000.00 | 47 000.00 | 1 478 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 000.00 | 63 000.00 | 32 000.00 | 38 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 000.00 | 66 000.00 | 38 000.00 | 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 000.00 | 79 000.00 | 85 000.00 | 1 652 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | 84 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 | | 4 633 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730 000.00 | 5 730 000.00 | | 5 730 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938 000.00 | 7 938 000.00 | | 7 938 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 588 000.00 | 32 440 000.00 | 148 000.00 | 32 588 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 368 000.00 | 10 368 000.00 | | 10 368 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 000.00 | 181 000.00 | 1 000.00 | 182 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 190 000.00 | 44 040 000.00 | 150 000.00 | 44 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 035 000.00 | 20 035 000.00 | | 20 035 000.00 |