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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 103 000.00 | 288 000.00 | 2 815 000.00 | 3 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | 43 000.00 | 57 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 000.00 | 330 000.00 | 3 037 000.00 | 3 367 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 703 000.00 | 24 000.00 | 33 679 000.00 | 33 703 000.00 |
BZ Autres créances | 6 990 000.00 | | 6 990 000.00 | 6 990 000.00 |
CF Disponibilités | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 444 000.00 | 24 000.00 | 42 420 000.00 | 42 444 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 811 000.00 | 354 000.00 | 45 457 000.00 | 45 811 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 383 000.00 | 9 849 000.00 | | 6 383 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 259 000.00 | 6 533 000.00 | | 7 259 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 665 000.00 | 21 407 000.00 | | 23 665 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 466 000.00 | 2 438 000.00 | | 1 466 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 000.00 | 2 438 000.00 | | 1 466 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | 16 000.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 000.00 | 5 425 000.00 | | 3 591 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 083 000.00 | 14 221 000.00 | | 15 083 000.00 |
EA Autres dettes | 1 388 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 388 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 000.00 | 235 000.00 | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 325 000.00 | 21 014 000.00 | | 20 325 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 457 000.00 | 44 859 000.00 | | 45 457 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 507 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 872 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 205 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 021 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 918 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 954 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 961 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -5 000.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 609 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 609 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092 000.00 | 2 604 000.00 | | 3 092 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 879 000.00 | 87 223 444.00 | | 95 879 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 620 000.00 | 80 690 444.00 | | 88 620 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 259 000.00 | 6 533 000.00 | | 7 259 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 000.00 | 71 000.00 | 12 000.00 | 141 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 60 000.00 | | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 | 43 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438 000.00 | 52 000.00 | 1 023 000.00 | 2 438 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 195 000.00 | 18 000.00 | 189 000.00 | 195 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | 18 000.00 | 189 000.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763 000.00 | 70 000.00 | 1 212 000.00 | 2 763 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 1 212 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 000.00 | 3 591 000.00 | | 3 591 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 083 000.00 | 15 083 000.00 | | 15 083 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 8 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 703 000.00 | 33 660 000.00 | 43 000.00 | 33 703 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 007 000.00 | 6 007 000.00 | | 6 007 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 845 000.00 | 40 794 000.00 | 50 000.00 | 40 845 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 325 000.00 | 20 325 000.00 | | 20 325 000.00 |