| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 000.00 | 271 000.00 | 2 990 000.00 | 3 261 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 700 000.00 | 195 000.00 | 31 505 000.00 | 31 700 000.00 |
BZ Autres créances | 9 887 000.00 | | 9 887 000.00 | 9 887 000.00 |
CF Disponibilités | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 064 000.00 | 195 000.00 | 41 869 000.00 | 42 064 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 325 000.00 | 466 000.00 | 44 859 000.00 | 45 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 402 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 612 000.00 | 1 121 000.00 | | 3 612 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 738 000.00 | 5 738 000.00 | | 5 738 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 533 000.00 | 6 588 000.00 | | 6 533 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 407 000.00 | 18 874 000.00 | | 21 407 000.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 66 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 401 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 401 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438 000.00 | 2 348 000.00 | | 2 438 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 1 591 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 000.00 | 4 887 000.00 | | 5 425 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221 000.00 | 12 944 000.00 | | 14 221 000.00 |
EA Autres dettes | 1 117 000.00 | 1 809 000.00 | | 1 117 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 000.00 | 103 000.00 | | 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 014 000.00 | 21 337 000.00 | | 21 014 000.00 |
ED (V) | | 251 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 859 000.00 | 42 810 000.00 | | 44 859 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 067 000.00 | 950 000.00 | 87 017 000.00 | 86 067 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 221 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 657 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 790 000.00 | |
GE Autres charges | | | 334 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 124 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 097 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 341 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 634 000.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200 000.00 | 740 000.00 | | 1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604 000.00 | 994 000.00 | | 2 604 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 465 000.00 | 77 457 000.00 | | 87 465 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 933 000.00 | 70 868 000.00 | | 80 933 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 533 000.00 | 6 588 000.00 | | 6 533 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 000.00 | | 83 000.00 | 3 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 261 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 64 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 000.00 | | 62 000.00 | 2 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 11 000.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 000.00 | | 10 000.00 | 154 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 000.00 | 32 000.00 | 27 000.00 | 137 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 26 000.00 | | 73 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 6 000.00 | 27 000.00 | 64 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 348 000.00 | 156 000.00 | 66 000.00 | 2 348 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 195 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 000.00 | 205 000.00 | 7 000.00 | 288 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 000.00 | 361 000.00 | 73 000.00 | 2 636 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 000.00 | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 000.00 | 5 425 000.00 | | 5 425 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657 000.00 | 5 657 000.00 | | 5 657 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 700 000.00 | 31 269 000.00 | 431 000.00 | 31 700 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VB T. V. A. | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 685 000.00 | 8 685 000.00 | | 8 685 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564 000.00 | 8 564 000.00 | | 8 564 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 847 000.00 | 41 415 000.00 | 432 000.00 | 41 847 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 014 000.00 | 21 014 000.00 | | 21 014 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 055.00 | | | 1 055.00 |