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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
AN Terrains | 219 327.00 | | 219 327.00 | 219 327.00 |
AP Constructions | 587 082.00 | 133 935.00 | 453 147.00 | 587 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 495.00 | 71 982.00 | 345 514.00 | 417 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 663.00 | 264 203.00 | 1 110 461.00 | 1 374 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 879.00 | 591 611.00 | 1 309 268.00 | 1 900 879.00 |
BZ Autres créances | 1 017 347.00 | | 1 017 347.00 | 1 017 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 721.00 | 591 611.00 | 2 377 110.00 | 2 968 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 384.00 | 855 813.00 | 3 487 570.00 | 4 343 384.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 253 259.00 | 1 289 022.00 | | 1 253 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 060.00 | -35 763.00 | | -126 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 198.00 | 1 308 259.00 | | 1 182 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 961.00 | 398 347.00 | | 477 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 587.00 | 1 171.00 | | 26 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 964.00 | 497 325.00 | | 496 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 453.00 | 754 714.00 | | 1 008 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 991.00 | 41 943.00 | | 32 991.00 |
EA Autres dettes | 262 417.00 | 279 646.00 | | 262 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 372.00 | 1 973 145.00 | | 2 305 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 570.00 | 3 281 404.00 | | 3 487 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 372.00 | 1 925 189.00 | | 2 305 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 001.00 | 301 402.00 | | 430 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 323.00 | 12 344.00 | 1 597 667.00 | 1 585 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 323.00 | 12 344.00 | 1 597 667.00 | 1 585 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 152.00 | |
GE Autres charges | | | 100 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 739.00 | 50 974.00 | | 45 739.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 374 954.00 | 365 778.00 | | 374 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 218.00 | 114 745.00 | | 100 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 753.00 | 147 979.00 | | 25 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 753.00 | 147 979.00 | | 25 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 162.00 | 50 272.00 | | 194 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 162.00 | 50 272.00 | | 199 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 408.00 | 97 707.00 | | -173 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 196.00 | 2 127 060.00 | | 2 014 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 257.00 | 2 162 823.00 | | 2 140 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 060.00 | -35 763.00 | | -126 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 880.00 | | 122 873.00 | 1 269 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 92 473.00 | 6 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 090.00 | | 1 374 663.00 | 18 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 1 223 904.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 563.00 | | 122 341.00 | 1 113 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 032.00 | | 532.00 | 98 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 952.00 | 39 152.00 | 901.00 | 225 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 666.00 | 39 152.00 | 901.00 | 167 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593 611.00 | | 2 000.00 | 593 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 611.00 | | 2 000.00 | 593 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 611.00 | | 2 000.00 | 593 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 964.00 | 496 964.00 | | 496 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 867.00 | 537 867.00 | | 537 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 417.00 | 262 417.00 | | 262 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 973.00 | 785.00 | | 46 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 122.00 | | | 1 215 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 757.00 | | | 685 757.00 |
VB T. V. A. | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
VC Groupe et associés | 805 032.00 | | | 805 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 004.00 | 430 004.00 | | 430 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VI Groupe et associés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 402.00 | 2 274 457.00 | 731 945.00 | 3 006 402.00 |
VW T.V.A. | 269 840.00 | 269 840.00 | | 269 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 372.00 | 2 305 372.00 | | 2 305 372.00 |