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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 786.00 | 58 413.00 | 9 373.00 | 67 786.00 |
AN Terrains | 219 327.00 | | 219 327.00 | 219 327.00 |
AP Constructions | 587 082.00 | 171 809.00 | 415 273.00 | 587 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 781.00 | 116 221.00 | 353 560.00 | 469 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 025.00 | 346 443.00 | 1 080 583.00 | 1 427 025.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 040.00 | 629 040.00 | 550 999.00 | 1 180 040.00 |
BZ Autres créances | 1 049 195.00 | | 1 049 195.00 | 1 049 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 890.00 | 629 040.00 | 1 666 850.00 | 2 295 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 915.00 | 975 483.00 | 2 747 433.00 | 3 722 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728 159.00 | | | 728 159.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 219 967.00 | 1 127 198.00 | | 1 219 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 749.00 | 92 769.00 | | 84 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 717.00 | 1 274 967.00 | | 1 359 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 875.00 | 224 937.00 | | 82 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 050.00 | 26 440.00 | | 26 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 905.00 | 512 266.00 | | 506 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 780.00 | 780 140.00 | | 376 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 630.00 | 21 717.00 | | 22 630.00 |
EA Autres dettes | 372 476.00 | 446 067.00 | | 372 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 716.00 | 2 011 566.00 | | 1 387 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 433.00 | 3 286 533.00 | | 2 747 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 716.00 | 2 011 566.00 | | 1 387 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 875.00 | 224 937.00 | | 82 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
FG Production vendue services | 619 511.00 | 392 418.00 | 1 011 928.00 | 619 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 865.00 | 392 418.00 | 1 019 283.00 | 626 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 76 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 065.00 | 45 651.00 | | 57 065.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 504 987.00 | 294 065.00 | | 504 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 675.00 | 112 413.00 | | 76 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 212.00 | 7 881.00 | | 71 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 212.00 | 7 881.00 | | 71 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 194.00 | 108 849.00 | | 83 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 194.00 | 108 849.00 | | 83 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 982.00 | -100 968.00 | | -11 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 653.00 | 4 996.00 | | 29 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 495.00 | 2 060 655.00 | | 1 607 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 746.00 | 1 967 886.00 | | 1 522 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 749.00 | 92 769.00 | | 84 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 019.00 | | 63 687.00 | 1 402 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 401.00 | 83 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 681.00 | 1 427 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 279.00 | 67 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 286.00 | | 11 780.00 | 58 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 285.00 | | 44 904.00 | 1 231 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 448.00 | | 7 002.00 | 112 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 579.00 | 44 143.00 | 2 279.00 | 304 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 286.00 | 2 407.00 | 2 279.00 | 58 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 293.00 | 41 736.00 | | 246 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617 374.00 | 11 667.00 | | 617 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 374.00 | 11 667.00 | | 617 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 374.00 | 11 667.00 | | 617 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 905.00 | 506 905.00 | | 506 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 476.00 | 372 476.00 | | 372 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
UX Autres créances clients | 451 881.00 | | | 451 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728 159.00 | | | 728 159.00 |
VB T. V. A. | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
VC Groupe et associés | 838 065.00 | | | 838 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
VI Groupe et associés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 668.00 | 1 532 959.00 | 765 708.00 | 2 298 668.00 |
VW T.V.A. | 221 054.00 | 221 054.00 | | 221 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 716.00 | 1 387 716.00 | | 1 387 716.00 |