| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 401.00 | 65 509.00 | 2 893.00 | 68 401.00 |
AN Terrains | 219 327.00 | | 219 327.00 | 219 327.00 |
AP Constructions | 587 082.00 | 209 682.00 | 377 400.00 | 587 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 418.00 | 167 299.00 | 422 120.00 | 589 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 000.00 | 442 490.00 | 1 106 511.00 | 1 549 000.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 547.00 | 205 694.00 | 753 852.00 | 959 547.00 |
BZ Autres créances | 1 134 202.00 | | 1 134 202.00 | 1 134 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 162 113.00 | | 162 113.00 | 162 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 901.00 | 205 694.00 | 2 092 206.00 | 2 297 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 901.00 | 648 184.00 | 3 198 717.00 | 3 846 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 633.00 | | | 249 633.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 391 822.00 | 1 304 717.00 | | 1 391 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 322.00 | 87 106.00 | | 435 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 145.00 | 1 446 822.00 | | 1 882 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 800.00 | 42 497.00 | | 22 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 663.00 | 104 965.00 | | 83 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 085.00 | 537 916.00 | | 224 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 020.00 | 366 324.00 | | 266 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 367.00 | 39 365.00 | | 20 367.00 |
EA Autres dettes | 299 638.00 | 425 946.00 | | 299 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 260 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 572.00 | 1 777 013.00 | | 1 316 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 717.00 | 3 223 836.00 | | 3 198 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 601.00 | 1 757 208.00 | | 1 301 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 15 799.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 939 373.00 | 400 000.00 | 1 339 373.00 | 939 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 373.00 | 400 000.00 | 1 339 373.00 | 939 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 732.00 | 61 533.00 | | 65 732.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 321 774.00 | 384 411.00 | | 321 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 778.00 | 13 165.00 | | 2 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 023.00 | 16 996.00 | | 255 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 023.00 | 16 996.00 | | 255 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 297.00 | 50 802.00 | | 579 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 608.00 | 50 802.00 | | 579 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 585.00 | -33 806.00 | | -324 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 161.00 | 36 300.00 | | 159 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 509.00 | 1 465 518.00 | | 2 539 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 187.00 | 1 378 413.00 | | 2 104 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 322.00 | 87 106.00 | | 435 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 342.00 | | 65 424.00 | 1 485 342.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 786.00 | | 1 615.00 | 67 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 372.00 | | 62 221.00 | 1 334 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 184.00 | | 1 588.00 | 83 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 155.00 | 49 790.00 | 1 455.00 | 394 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 505.00 | 3 693.00 | 689.00 | 62 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 650.00 | 46 097.00 | 766.00 | 331 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653 445.00 | 157 621.00 | 605 372.00 | 653 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 445.00 | 157 621.00 | 605 372.00 | 653 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 445.00 | 157 621.00 | 605 372.00 | 653 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 085.00 | 224 085.00 | | 224 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 638.00 | 299 638.00 | | 299 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
UX Autres créances clients | 709 914.00 | 709 914.00 | | 709 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 633.00 | | 249 633.00 | 249 633.00 |
VB T. V. A. | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
VC Groupe et associés | 937 243.00 | 937 243.00 | | 937 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 979.00 | 7 008.00 | 14 971.00 | 21 979.00 |
VI Groupe et associés | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 146.00 | 1 885 241.00 | 288 905.00 | 2 174 146.00 |
VW T.V.A. | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 572.00 | 1 301 601.00 | 14 971.00 | 1 316 572.00 |