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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
AN Terrains | 219 327.00 | | 219 327.00 | 219 327.00 |
AP Constructions | 587 082.00 | 152 872.00 | 434 210.00 | 587 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 876.00 | 93 421.00 | 331 455.00 | 424 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 019.00 | 304 579.00 | 1 097 440.00 | 1 402 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 622.00 | 617 374.00 | 1 001 248.00 | 1 618 622.00 |
BZ Autres créances | 1 119 825.00 | | 1 119 825.00 | 1 119 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 467.00 | 617 374.00 | 2 189 093.00 | 2 806 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 486.00 | 921 952.00 | 3 286 533.00 | 4 208 486.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 127 198.00 | 1 253 259.00 | | 1 127 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 769.00 | -126 060.00 | | 92 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 967.00 | 1 182 198.00 | | 1 274 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 937.00 | 477 961.00 | | 224 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440.00 | 26 587.00 | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 266.00 | 496 964.00 | | 512 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 140.00 | 1 008 453.00 | | 780 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 717.00 | 32 991.00 | | 21 717.00 |
EA Autres dettes | 446 067.00 | 262 417.00 | | 446 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 566.00 | 2 305 372.00 | | 2 011 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 533.00 | 3 487 570.00 | | 3 286 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 566.00 | 2 305 372.00 | | 2 011 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 937.00 | 430 004.00 | | 224 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 970.00 | 149 305.00 | 1 745 275.00 | 1 595 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 970.00 | 149 305.00 | 1 745 275.00 | 1 595 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 763.00 | |
GE Autres charges | | | 112 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 651.00 | 45 739.00 | | 45 651.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 294 065.00 | 374 954.00 | | 294 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 413.00 | 100 218.00 | | 112 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | 25 753.00 | | 7 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | 25 753.00 | | 7 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 849.00 | 194 162.00 | | 108 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 849.00 | 199 162.00 | | 108 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 968.00 | -173 408.00 | | -100 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 655.00 | 2 014 196.00 | | 2 060 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 886.00 | 2 140 257.00 | | 1 967 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 769.00 | -126 060.00 | | 92 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 663.00 | | 27 381.00 | 1 374 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 112 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 402 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 904.00 | | 7 381.00 | 1 223 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 473.00 | | 20 000.00 | 92 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 203.00 | 40 376.00 | | 264 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 917.00 | 40 376.00 | | 205 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591 611.00 | 25 763.00 | | 591 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 611.00 | 25 763.00 | | 591 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 611.00 | 25 763.00 | | 591 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 266.00 | 512 266.00 | | 512 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 389.00 | 209 389.00 | | 209 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 067.00 | 446 067.00 | | 446 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 948.00 | 36 401.00 | | 66 948.00 |
UX Autres créances clients | 918 463.00 | | | 918 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700 159.00 | | | 700 159.00 |
VB T. V. A. | 110 089.00 | | | 110 089.00 |
VC Groupe et associés | 868 797.00 | | | 868 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 937.00 | 224 937.00 | | 224 937.00 |
VI Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 315.00 | 2 116 609.00 | 730 706.00 | 2 847 315.00 |
VW T.V.A. | 434 084.00 | 434 084.00 | | 434 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 566.00 | 2 011 566.00 | | 2 011 566.00 |