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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 271 115.00 | | 271 115.00 | 271 115.00 |
BZ Autres créances | 1 019 510.00 | | 1 019 510.00 | 1 019 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CF Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 186.00 | | 1 720 186.00 | 1 720 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 302.00 | | 1 991 302.00 | 1 991 302.00 |
CU Autres participations | 271 115.00 | | 271 115.00 | 271 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 836 670.00 | | | 836 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 754.00 | | | 603 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 925.00 | | | 1 907 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 302.00 | | | 1 991 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 910.00 | | | 604 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 754.00 | | | 603 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 115.00 | | | 271 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 115.00 | | | 271 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VC Groupe et associés | 937 582.00 | | | 937 582.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 510.00 | 81 928.00 | 937 582.00 | 1 019 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 377.00 | 82 838.00 | | 83 377.00 |