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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 612.00 | | 758 612.00 | 758 612.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 978 224.00 | | 978 224.00 | 978 224.00 |
CF Disponibilités | 749 012.00 | | 749 012.00 | 749 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 236.00 | | 1 727 236.00 | 1 727 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 849.00 | | 2 485 849.00 | 2 485 849.00 |
CU Autres participations | 758 612.00 | | 758 612.00 | 758 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 440 425.00 | | | 1 440 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 772.00 | | | 1 917 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 997.00 | | | 464 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 077.00 | | | 568 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 849.00 | | | 2 485 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 538.00 | | | 567 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 141.00 | | | -10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 115.00 | | 487 497.00 | 271 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 115.00 | | 487 497.00 | 271 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 997.00 | 464 997.00 | | 464 997.00 |
VC Groupe et associés | 948 139.00 | | 948 139.00 | 948 139.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 224.00 | 30 085.00 | 948 139.00 | 978 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 077.00 | 567 538.00 | | 568 077.00 |