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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 112.00 | | 827 112.00 | 827 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
BZ Autres créances | 2 274 914.00 | | 2 274 914.00 | 2 274 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 353.00 | | 890 353.00 | 890 353.00 |
CF Disponibilités | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 077.00 | | 3 245 077.00 | 3 245 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 189.00 | | 4 072 189.00 | 4 072 189.00 |
CU Autres participations | 758 712.00 | | 758 712.00 | 758 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050 272.00 | | | 1 050 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 459.00 | | | 2 000 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 232.00 | | | 3 518 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 997.00 | | | 464 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 957.00 | | | 553 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 189.00 | | | 4 072 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 957.00 | | | 553 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 982 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 543.00 | | | -12 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 311.00 | | | 1 996 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 459.00 | | | 2 000 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 612.00 | | 68 500.00 | 758 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 612.00 | | 68 500.00 | 758 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 997.00 | 464 997.00 | | 464 997.00 |
UX Autres créances clients | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 231 524.00 | 2 231 524.00 | | 2 231 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 763.00 | 2 416 763.00 | | 2 416 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 957.00 | 553 957.00 | | 553 957.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |