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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 115.00 | | 362 115.00 | 362 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 312.00 | | 132 312.00 | 132 312.00 |
BZ Autres créances | 1 212 701.00 | | 1 212 701.00 | 1 212 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 833 301.00 | | 2 833 301.00 | 2 833 301.00 |
CF Disponibilités | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 995.00 | | 4 186 995.00 | 4 186 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 111.00 | | 4 549 111.00 | 4 549 111.00 |
CU Autres participations | 293 715.00 | | 293 715.00 | 293 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 400.00 | | | 358 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 2 067 716.00 | | | 2 067 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 324.00 | | | 579 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 940.00 | | | 3 047 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 884.00 | | | 1 414 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 170.00 | | | 1 501 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 111.00 | | | 4 549 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 997.00 | | | 464 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 997.00 | | | 464 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 997.00 | | | 464 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 997.00 | | | 464 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 173.00 | | | 1 078 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 849.00 | | | 498 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 324.00 | | | 579 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
UX Autres créances clients | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 702.00 | | 1 212 702.00 | 1 212 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 884.00 | 1 414 884.00 | | 1 414 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 414.00 | 200 712.00 | 1 212 702.00 | 1 413 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 171.00 | 1 501 171.00 | | 1 501 171.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |