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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 115.00 | | 362 115.00 | 362 115.00 |
BZ Autres créances | 1 428 778.00 | | 1 428 778.00 | 1 428 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 793.00 | | 1 304 793.00 | 1 304 793.00 |
CF Disponibilités | 1 911 832.00 | | 1 911 832.00 | 1 911 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 404.00 | | 4 645 404.00 | 4 645 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 520.00 | | 5 007 520.00 | 5 007 520.00 |
CU Autres participations | 293 715.00 | | 293 715.00 | 293 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 400.00 | | | 358 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 3 058 063.00 | | | 3 058 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 824.00 | | | 3 480 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 785.00 | | | 1 186 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 695.00 | | | 1 526 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 520.00 | | | 5 007 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 695.00 | | | 1 526 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 983.00 | | | -11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404.00 | | | 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 116.00 | | | 362 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 116.00 | | | 362 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 323.00 | 1 407 323.00 | | 1 407 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 785.00 | 1 186 785.00 | | 1 186 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 179.00 | 1 497 179.00 | | 1 497 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 696.00 | 1 526 697.00 | | 1 526 696.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |