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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 780.00 | 1 603.00 | 177.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 564.00 | 191 066.00 | 14 498.00 | 205 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 106.00 | 193 431.00 | 23 675.00 | 217 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 534.00 | 193 431.00 | 162 103.00 | 355 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 502.00 | 12 780.00 | | 33 502.00 |
DL TOTAL (I) | 42 302.00 | 21 580.00 | | 42 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 9 936.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 545.00 | 132 198.00 | | 81 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 11 126.00 | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 838.00 | 20 258.00 | | 31 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 802.00 | 173 518.00 | | 119 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 103.00 | 195 098.00 | | 162 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 802.00 | 173 518.00 | | 119 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 625.00 | | 274 625.00 | 274 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 625.00 | | 274 625.00 | 274 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 912.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | 1 800.00 | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 698.00 | 11 025.00 | | 16 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 327.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 327.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 413.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 413.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -86.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 477.00 | 272 418.00 | | 276 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 975.00 | 259 638.00 | | 242 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 502.00 | 12 780.00 | | 33 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 558.00 | 1 416.00 | | 216 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 217 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 691.00 | 1 416.00 | | 206 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 519.00 | 12 912.00 | | 180 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 519.00 | 12 912.00 | | 180 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VP Divers | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 070.00 | 72 070.00 | 9 000.00 | 81 070.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |