| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 257.00 | 1 780.00 | 2 477.00 | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 1 691.00 | 3 193.00 | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 182.00 | 124 808.00 | 106 373.00 | 231 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 323.00 | 128 279.00 | 118 043.00 | 246 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 333.00 | 128 279.00 | 183 053.00 | 311 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 449.00 | 37 241.00 | | 41 449.00 |
DL TOTAL (I) | 50 249.00 | 46 041.00 | | 50 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 791.00 | 10 620.00 | | 103 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 18 198.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 10 418.00 | | 8 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 941.00 | 23 026.00 | | 19 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 804.00 | 62 262.00 | | 132 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 053.00 | 108 303.00 | | 183 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 369.00 | 78 783.00 | | 59 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 918.00 | 5 703.00 | | 8 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 870.00 | | 262 870.00 | 262 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 870.00 | | 262 870.00 | 262 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 290.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 706.00 | | 1 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 477.00 | 16 806.00 | | 17 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 7.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 633.00 | 7.00 | | 12 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 963.00 | 7.00 | | 11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 807.00 | 288 611.00 | | 276 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 359.00 | 251 370.00 | | 235 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 449.00 | 37 241.00 | | 41 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 358.00 | | 134 738.00 | 220 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 773.00 | 246 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 773.00 | 240 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 358.00 | | 134 738.00 | 214 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 454.00 | 15 826.00 | 90 000.00 | 202 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 454.00 | 15 826.00 | 90 000.00 | 202 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 873.00 | 24 306.00 | 65 090.00 | 94 873.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VP Divers | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 610.00 | 64 610.00 | 6 000.00 | 70 610.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 804.00 | 62 237.00 | 65 090.00 | 132 804.00 |