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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 257.00 | 2 306.00 | 1 951.00 | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 284.00 | 2 634.00 | 6 650.00 | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 230.00 | 139 690.00 | 95 540.00 | 235 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 772.00 | 144 630.00 | 110 142.00 | 254 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 806.00 | 144 630.00 | 199 176.00 | 343 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 749.00 | 41 449.00 | | 37 749.00 |
DL TOTAL (I) | 46 549.00 | 50 249.00 | | 46 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 777.00 | 103 791.00 | | 85 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 596.00 | 8 131.00 | | 28 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 254.00 | 19 941.00 | | 38 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 627.00 | 132 804.00 | | 152 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 176.00 | 183 053.00 | | 199 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 564.00 | 59 369.00 | | 86 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 213.00 | | 243 213.00 | 243 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 213.00 | | 243 213.00 | 243 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 351.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 536.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 671.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 671.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 11 963.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 839.00 | 276 807.00 | | 250 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 090.00 | 235 359.00 | | 213 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 749.00 | 41 449.00 | | 37 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 323.00 | | 8 449.00 | 246 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 323.00 | | 8 449.00 | 240 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 279.00 | 16 351.00 | | 128 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 279.00 | 16 351.00 | | 128 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 569.00 | 19 714.00 | 61 855.00 | 81 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VP Divers | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 619.00 | 70 619.00 | 6 000.00 | 76 619.00 |
VW T.V.A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 419.00 | 86 564.00 | 61 855.00 | 148 419.00 |