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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 780.00 | 1 779.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 855.00 | 316.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 564.00 | 196 076.00 | 9 488.00 | 205 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 515.00 | 198 711.00 | 18 804.00 | 217 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 370.00 | 198 711.00 | 124 659.00 | 323 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 264.00 | 33 502.00 | | 44 264.00 |
DL TOTAL (I) | 53 064.00 | 42 302.00 | | 53 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113.00 | 522.00 | | 4 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 105.00 | 81 545.00 | | 29 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 5 896.00 | | 14 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | 31 838.00 | | 23 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 596.00 | 119 802.00 | | 71 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 659.00 | 162 103.00 | | 124 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 596.00 | 119 802.00 | | 71 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 830.00 | | 279 830.00 | 279 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 830.00 | | 279 830.00 | 279 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 727.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 712.00 | 16 698.00 | | 18 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 1 122.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 1 122.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 291.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 291.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 831.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 467.00 | 276 477.00 | | 280 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 204.00 | 242 975.00 | | 236 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 264.00 | 33 502.00 | | 44 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 106.00 | 409.00 | | 217 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 515.00 | | | 217 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 515.00 | | | 208 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 106.00 | 409.00 | | 208 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VI Groupe et associés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VP Divers | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 666.00 | 73 666.00 | 9 000.00 | 82 666.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |