| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 780.00 | 1 779.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437.00 | 991.00 | 1 445.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 141.00 | 199 683.00 | 10 459.00 | 210 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 358.00 | 202 454.00 | 17 904.00 | 220 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
BZ Autres créances | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 757.00 | 202 454.00 | 108 303.00 | 310 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 241.00 | 44 264.00 | | 37 241.00 |
DL TOTAL (I) | 46 041.00 | 53 064.00 | | 46 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 620.00 | 4 113.00 | | 10 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | 29 105.00 | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 14 486.00 | | 10 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 026.00 | 23 891.00 | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 262.00 | 71 596.00 | | 62 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 303.00 | 124 659.00 | | 108 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 262.00 | 71 596.00 | | 62 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 621.00 | | 287 621.00 | 287 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 621.00 | | 287 621.00 | 287 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 806.00 | 18 712.00 | | 16 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 572.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 572.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -918.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 611.00 | 280 467.00 | | 288 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 370.00 | 236 204.00 | | 251 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 241.00 | 44 264.00 | | 37 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 515.00 | | 5 842.00 | 217 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 220 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 515.00 | | 5 842.00 | 208 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 711.00 | 3 742.00 | | 198 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 711.00 | 3 742.00 | | 198 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VI Groupe et associés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VP Divers | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 999.00 | 89 999.00 | 6 000.00 | 95 999.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |