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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 958.00 | 1 456.00 | 2 414.00 |
AP Constructions | 12 152.00 | 11 984.00 | 168.00 | 12 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 984.00 | 231 635.00 | 60 350.00 | 291 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 297.00 | 220 192.00 | 30 106.00 | 250 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 653.00 | 464 768.00 | 96 885.00 | 561 653.00 |
BT Marchandises | 70 343.00 | 14 183.00 | 56 160.00 | 70 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 490.00 | 2 200.00 | 245 290.00 | 247 490.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 313 123.00 | | 313 123.00 | 313 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 010.00 | 16 383.00 | 895 627.00 | 912 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 663.00 | 481 152.00 | 992 511.00 | 1 473 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 389 026.00 | 282 026.00 | | 389 026.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 579.00 | 107 726.00 | | 129 579.00 |
DL TOTAL (I) | 535 831.00 | 406 252.00 | | 535 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 480.00 | 36 958.00 | | 21 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 722.00 | 97.00 | | 9 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 853.00 | 217 617.00 | | 309 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 611.00 | 94 046.00 | | 113 611.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 1 656.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 681.00 | 350 375.00 | | 456 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 511.00 | 756 627.00 | | 992 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 105.00 | | 60 596.00 | 505 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 561 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 554 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 488.00 | | 59 994.00 | 498 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 602.00 | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 424.00 | 40 940.00 | 1 596.00 | 425 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 138.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 604.00 | 40 802.00 | 1 596.00 | 424 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 169.00 | 2 200.00 | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 16 383.00 | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | 16 383.00 | 169.00 | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 383.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 853.00 | 309 853.00 | | 309 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 244 850.00 | | | 244 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457.00 | 13 491.00 | 7 966.00 | 21 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 349.00 | 313 543.00 | 4 805.00 | 318 349.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 681.00 | 448 715.00 | 7 966.00 | 456 681.00 |