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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 15 025.00 | 12 658.00 | 2 367.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 740.00 | 508 309.00 | 41 431.00 | 549 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 582.00 | 463 687.00 | 243 895.00 | 707 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 633.00 | 986 304.00 | 293 329.00 | 1 279 633.00 |
BT Marchandises | 86 981.00 | 599.00 | 86 381.00 | 86 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 563.00 | 613.00 | 521 951.00 | 522 563.00 |
BZ Autres créances | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 040 547.00 | | 1 040 547.00 | 1 040 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 459.00 | 1 212.00 | 1 942 247.00 | 1 943 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 092.00 | 987 516.00 | 2 235 576.00 | 3 223 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 745 004.00 | 745 004.00 | | 745 004.00 |
DH Report à nouveau | 261 005.00 | 30 632.00 | | 261 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 940.00 | 380 373.00 | | 375 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 612.00 | 8 112.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 061.00 | 1 180 621.00 | | 1 402 061.00 |
DP Provisions pour risques | 60 465.00 | 59 604.00 | | 60 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 465.00 | 59 604.00 | | 60 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 531.00 | 284 205.00 | | 230 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 954.00 | 161 840.00 | | 13 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 889.00 | 333 107.00 | | 277 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 142.00 | 281 153.00 | | 245 142.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 8 046.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 050.00 | 1 071 502.00 | | 773 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 576.00 | 2 311 726.00 | | 2 235 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 188.00 | 171 266.00 | | 1 189 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 833.00 | 64 988.00 | 1 279 633.00 | 15 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 64 988.00 | 1 272 346.00 | 15 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 002.00 | 171 166.00 | | 1 182 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536.00 | 100.00 | | 5 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 912.00 | 142 314.00 | 31 922.00 | 875 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 262.00 | 142 314.00 | 31 922.00 | 874 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 604.00 | 4 963.00 | 4 102.00 | 59 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567.00 | 599.00 | 566.00 | 567.00 |
6T Sur comptes clients | | 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 633.00 | 1 212.00 | 33 633.00 | 33 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 236.00 | 6 175.00 | 37 735.00 | 93 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 175.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 889.00 | 277 889.00 | | 277 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 521 828.00 | 521 828.00 | | 521 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VC Groupe et associés | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 531.00 | 88 840.00 | 141 691.00 | 230 531.00 |
VI Groupe et associés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 547.00 | 715 931.00 | 5 616.00 | 721 547.00 |
VW T.V.A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 900.00 | 628 209.00 | 141 691.00 | 769 900.00 |