| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AP Constructions | 13 867.00 | 12 153.00 | 1 715.00 | 13 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 392.00 | 455 107.00 | 78 285.00 | 533 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 539.00 | 330 688.00 | 152 851.00 | 483 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 243.00 | 800 362.00 | 237 881.00 | 1 038 243.00 |
BT Marchandises | 93 385.00 | 812.00 | 92 572.00 | 93 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 939.00 | 15 300.00 | 761 639.00 | 776 939.00 |
BZ Autres créances | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 321 753.00 | | 321 753.00 | 321 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 896.00 | 16 112.00 | 1 519 784.00 | 1 535 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 139.00 | 816 474.00 | 1 757 665.00 | 2 574 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 745 004.00 | 697 004.00 | | 745 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 599.00 | 786.00 | | 1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 033.00 | 198 813.00 | | 179 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 612.00 | 17 112.00 | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 954 748.00 | 930 215.00 | | 954 748.00 |
DP Provisions pour risques | 47 400.00 | 36 000.00 | | 47 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 400.00 | 36 000.00 | | 47 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 067.00 | 204 462.00 | | 233 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 198.00 | 17 835.00 | | 26 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 385.00 | 442 355.00 | | 323 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 780.00 | 119 336.00 | | 167 780.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 7 069.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 518.00 | 791 058.00 | | 755 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 665.00 | 1 757 273.00 | | 1 757 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 328.00 | | 106 328.00 | 106 328.00 |
FG Production vendue services | 2 084 776.00 | | 2 084 776.00 | 2 084 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 104.00 | | 2 191 104.00 | 2 191 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 977.00 | 15 000.00 | | 15 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 603.00 | 4 402.00 | | 7 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 580.00 | 19 402.00 | | 23 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 821.00 | 19 402.00 | | 20 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 962.00 | 65 812.00 | | 61 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 221.00 | 1 988 938.00 | | 2 223 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 188.00 | 1 790 125.00 | | 2 044 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 033.00 | 198 813.00 | | 179 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 800.00 | | 104 447.00 | 940 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 004.00 | 1 038 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 878.00 | 1 030 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 282.00 | | 104 395.00 | 933 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | 53.00 | 5 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 994.00 | 118 546.00 | 4 245.00 | 652 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 581.00 | 118 546.00 | 4 245.00 | 650 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 11 400.00 | | 36 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490.00 | 812.00 | 490.00 | 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 556.00 | 16 112.00 | 490.00 | 33 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 556.00 | 27 512.00 | 490.00 | 69 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 385.00 | 323 385.00 | | 323 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 740 219.00 | 740 219.00 | | 740 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VB T. V. A. | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VC Groupe et associés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 067.00 | 73 712.00 | 159 355.00 | 233 067.00 |
VI Groupe et associés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 475.00 | 884 445.00 | 5 030.00 | 889 475.00 |
VW T.V.A. | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 368.00 | 593 013.00 | 159 355.00 | 752 368.00 |