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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AP Constructions | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 070.00 | 388 513.00 | 129 557.00 | 518 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 060.00 | 282 981.00 | 120 079.00 | 403 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 800.00 | 686 060.00 | 254 740.00 | 940 800.00 |
BT Marchandises | 164 912.00 | 490.00 | 164 423.00 | 164 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 039.00 | | 659 039.00 | 659 039.00 |
BZ Autres créances | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 280 607.00 | | 280 607.00 | 280 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 023.00 | 490.00 | 1 502 533.00 | 1 503 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 823.00 | 686 550.00 | 1 757 273.00 | 2 443 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 697 004.00 | 518 604.00 | | 697 004.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | 727.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 813.00 | 178 459.00 | | 198 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 112.00 | 21 514.00 | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 930 215.00 | 735 804.00 | | 930 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 27 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 27 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 462.00 | 220 687.00 | | 204 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | 32 584.00 | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 355.00 | 350 243.00 | | 442 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 336.00 | 109 204.00 | | 119 336.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 4 129.00 | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 058.00 | 716 847.00 | | 791 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 273.00 | 1 479 652.00 | | 1 757 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 973.00 | 85 827.00 | | 854 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940 800.00 | | | 940 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933 282.00 | | | 933 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 491.00 | 85 791.00 | | 847 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | 36.00 | | 5 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 532.00 | 131 462.00 | | 521 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 318.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 437.00 | 130 144.00 | | 520 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 9 000.00 | | 27 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 066.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 661.00 | 490.00 | 5 662.00 | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661.00 | 33 556.00 | 5 662.00 | 5 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 661.00 | 42 556.00 | 5 662.00 | 32 661.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 556.00 | 5 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 355.00 | 442 355.00 | | 442 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 659 039.00 | 659 039.00 | | 659 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 358.00 | 54 430.00 | 149 928.00 | 204 358.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 528.00 | 821 424.00 | 5 104.00 | 826 528.00 |
VW T.V.A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 058.00 | 641 130.00 | 149 928.00 | 791 058.00 |