| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 13 867.00 | 12 367.00 | 1 500.00 | 13 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 494.00 | 497 330.00 | 79 164.00 | 576 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 807.00 | 397 631.00 | 178 176.00 | 575 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 188.00 | 908 978.00 | 280 210.00 | 1 189 188.00 |
BT Marchandises | 127 765.00 | 567.00 | 127 198.00 | 127 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 723.00 | | 594 723.00 | 594 723.00 |
BZ Autres créances | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 063 797.00 | | 1 063 797.00 | 1 063 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 083.00 | 567.00 | 2 031 516.00 | 2 032 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 272.00 | 909 545.00 | 2 311 726.00 | 3 221 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 745 004.00 | 745 004.00 | | 745 004.00 |
DH Report à nouveau | 30 632.00 | 1 599.00 | | 30 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 487.00 | 179 033.00 | | 379 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 112.00 | 12 612.00 | | 8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 735.00 | 954 748.00 | | 1 179 735.00 |
DP Provisions pour risques | 59 604.00 | 47 400.00 | | 59 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 604.00 | 47 400.00 | | 59 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 205.00 | 233 067.00 | | 284 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 840.00 | 26 198.00 | | 161 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 107.00 | 323 385.00 | | 333 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 039.00 | 167 780.00 | | 282 039.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | 1 938.00 | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 388.00 | 755 518.00 | | 1 072 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 726.00 | 1 757 665.00 | | 2 311 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 243.00 | 326 885.00 | | 1 038 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | 5 536.00 | | 70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 940.00 | 1 189 188.00 | | 175 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | 1 650.00 | | 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 106.00 | 1 182 002.00 | | 175 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 799.00 | 326 309.00 | | 1 030 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | 576.00 | | 5 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 295.00 | 137 577.00 | 28 960.00 | 767 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | 764.00 | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 882.00 | 137 577.00 | 28 196.00 | 764 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 400.00 | 12 204.00 | | 47 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812.00 | 567.00 | 812.00 | 812.00 |
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 179.00 | 567.00 | 16 112.00 | 49 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 579.00 | 12 771.00 | 16 112.00 | 96 579.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 771.00 | 16 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 107.00 | 333 107.00 | | 333 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 594 723.00 | 594 723.00 | | 594 723.00 |
VB T. V. A. | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 347.00 | 103 661.00 | 180 685.00 | 284 347.00 |
VI Groupe et associés | 161 840.00 | 161 840.00 | | 161 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 958.00 | 679 442.00 | 5 516.00 | 684 958.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 380.00 | 888 694.00 | 180 685.00 | 1 069 380.00 |