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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 751.00 | 5 000.00 | 502 751.00 | 507 751.00 |
BZ Autres créances | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 387.00 | 5 000.00 | 558 387.00 | 563 387.00 |
CU Autres participations | 502 751.00 | | 502 751.00 | 502 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 465 517.00 | 465 517.00 | | 465 517.00 |
DH Report à nouveau | -19 534.00 | -19 836.00 | | -19 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | 302.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 507 106.00 | 506 483.00 | | 507 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 726.00 | 24 363.00 | | 28 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 22 669.00 | | 18 889.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 3 607.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 281.00 | 50 639.00 | | 51 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 387.00 | 557 122.00 | | 558 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 281.00 | 50 639.00 | | 51 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
FG Production vendue services | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 201.00 | 70 667.00 | | 79 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 578.00 | 70 365.00 | | 78 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623.00 | 302.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 751.00 | | | 507 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 751.00 | | | 502 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VI Groupe et associés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |