| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 507 751.00 | 5 000.00 | 502 751.00 | 507 751.00 |
BZ Autres créances | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CF Disponibilités | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 459.00 | 5 000.00 | 551 459.00 | 556 459.00 |
CU Autres participations | 502 751.00 | | 502 751.00 | 502 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 465 517.00 | 465 517.00 | | 465 517.00 |
DH Report à nouveau | -18 121.00 | -18 911.00 | | -18 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 789.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 507 935.00 | 507 896.00 | | 507 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 831.00 | 32 427.00 | | 32 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 14 202.00 | | 7 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 265.00 | | |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 2 609.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 525.00 | 49 503.00 | | 43 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 459.00 | 557 398.00 | | 551 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 525.00 | 49 503.00 | | 43 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
FG Production vendue services | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 200.00 | 80 807.00 | | 71 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 161.00 | 80 017.00 | | 71 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 789.00 | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 751.00 | | | 507 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 751.00 | | | 502 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VI Groupe et associés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |