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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 249.00 | 28 724.00 | 26 525.00 | 55 249.00 |
AH Fonds commercial | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 236.00 | 344 022.00 | 9 213.00 | 353 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 343.00 | 91 113.00 | 1 230.00 | 92 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 724.00 | 553 928.00 | 109 795.00 | 663 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
BN En cours de production de biens | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 863.00 | 3 024.00 | 156 839.00 | 159 863.00 |
BZ Autres créances | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CF Disponibilités | 302 327.00 | | 302 327.00 | 302 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 509.00 | 3 024.00 | 875 484.00 | 878 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 233.00 | 556 952.00 | 985 280.00 | 1 542 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 949.00 | 54 505.00 | 20 444.00 | 74 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 55 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 325.00 | | | 104 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 194 517.00 | 465 517.00 | | 194 517.00 |
DH Report à nouveau | -18 082.00 | -18 121.00 | | -18 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | 39.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 810 254.00 | 507 934.00 | | 810 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 913.00 | 32 831.00 | | 7 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 538.00 | 7 982.00 | | 87 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 2 710.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 026.00 | 43 524.00 | | 175 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 280.00 | 551 459.00 | | 985 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 026.00 | 43 524.00 | | 175 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 376 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 098.00 | |
FM Production stockée | | | 38 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 921.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 183.00 | | | -23 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 408.00 | 71 200.00 | | 557 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 414.00 | 71 161.00 | | 533 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 994.00 | 39.00 | | 23 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 751.00 | | 658 724.00 | 507 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 950.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 751.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 751.00 | 663 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 137 745.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 751.00 | | 450.00 | 502 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 548 928.00 | | 5 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 506.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 59 287.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 435 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 024.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 156 384.00 | 156 384.00 | | 156 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 171.00 | 212 171.00 | | 212 171.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |