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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 250.00 | 32 488.00 | 22 762.00 | 55 250.00 |
AH Fonds commercial | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 636.00 | 352 474.00 | 3 162.00 | 355 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 747.00 | 93 366.00 | 19 380.00 | 112 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 528.00 | 588 841.00 | 97 687.00 | 686 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
BN En cours de production de biens | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 671.00 | 797.00 | 176 874.00 | 177 671.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CF Disponibilités | 677 801.00 | | 677 801.00 | 677 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 066.00 | 797.00 | 1 183 269.00 | 1 184 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 594.00 | 589 638.00 | 1 280 956.00 | 1 870 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
DG Autres réserves | 200 133.00 | 200 133.00 | | 200 133.00 |
DH Report à nouveau | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 521.00 | -2 325.00 | | 71 521.00 |
DL TOTAL (I) | 879 450.00 | 807 929.00 | | 879 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 137.00 | 200 000.00 | | 190 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223.00 | 9 913.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 891.00 | 119 931.00 | | 108 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 868.00 | 82 597.00 | | 90 868.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 6 311.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 506.00 | 418 753.00 | | 401 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 956.00 | 1 226 681.00 | | 1 280 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 964.00 | 218 753.00 | | 250 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 550.00 | | 1 025 550.00 | 1 025 550.00 |
FG Production vendue services | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 298.00 | | 1 126 298.00 | 1 126 298.00 |
FM Production stockée | | | 2 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | 9 607.00 | | 5 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | 398.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 237.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 237.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -237.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | -23 805.00 | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 123.00 | 855 461.00 | | 1 139 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 602.00 | 857 787.00 | | 1 067 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 521.00 | -2 325.00 | | 71 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 257.00 | | 21 271.00 | 665 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 112.00 | | 21 271.00 | 447 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 970.00 | 11 871.00 | | 576 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 911.00 | 5 039.00 | | 69 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 169.00 | 1 882.00 | | 66 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 890.00 | 4 950.00 | | 440 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | 2 227.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | | 2 227.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | | 2 227.00 | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 176 714.00 | 176 714.00 | | 176 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 137.00 | 39 595.00 | 150 542.00 | 190 137.00 |
VI Groupe et associés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 124.00 | 214 674.00 | 450.00 | 215 124.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 506.00 | 250 964.00 | 150 542.00 | 401 506.00 |