| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 249.00 | 30 605.00 | 24 643.00 | 55 249.00 |
AH Fonds commercial | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 236.00 | 348 448.00 | 4 787.00 | 353 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 875.00 | 92 441.00 | 1 434.00 | 93 875.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 256.00 | 576 969.00 | 88 286.00 | 665 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 516.00 | | 132 516.00 | 132 516.00 |
BN En cours de production de biens | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 967.00 | 3 024.00 | 193 943.00 | 196 967.00 |
BZ Autres créances | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 618 975.00 | | 618 975.00 | 618 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 418.00 | 3 024.00 | 1 138 394.00 | 1 141 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 675.00 | 579 993.00 | 1 226 681.00 | 1 806 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 949.00 | 69 910.00 | 5 039.00 | 74 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 796.00 | 5 500.00 | | 5 796.00 |
DG Autres réserves | 200 133.00 | 194 517.00 | | 200 133.00 |
DH Report à nouveau | | -18 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325.00 | 23 994.00 | | -2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 807 928.00 | 810 254.00 | | 807 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 746.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 913.00 | 7 913.00 | | 9 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 931.00 | 87 538.00 | | 119 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 597.00 | 64 161.00 | | 82 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 310.00 | 2 666.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 752.00 | 175 026.00 | | 418 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 681.00 | 985 280.00 | | 1 226 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 752.00 | 175 026.00 | | 218 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 810 699.00 | | 810 699.00 | 810 699.00 |
FG Production vendue services | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 692.00 | | 879 692.00 | 879 692.00 |
FM Production stockée | | | -40 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 73.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 73.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -73.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 805.00 | -23 183.00 | | -23 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 461.00 | 557 408.00 | | 855 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 786.00 | 533 414.00 | | 857 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 325.00 | 23 994.00 | | -2 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 724.00 | | 1 532.00 | 663 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 579.00 | | 1 532.00 | 445 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 928.00 | 23 041.00 | | 553 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 506.00 | 15 405.00 | | 54 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 287.00 | 1 882.00 | | 64 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 136.00 | 5 755.00 | | 435 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 193 488.00 | 193 488.00 | | 193 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 178.00 | 232 248.00 | 3 930.00 | 236 178.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 753.00 | 218 753.00 | 200 000.00 | 418 753.00 |