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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 563.00 | 23 886.00 | 34 676.00 | 58 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 894.00 | 31 667.00 | 43 226.00 | 74 894.00 |
BN En cours de production de biens | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 335.00 | 1 945.00 | 56 389.00 | 58 335.00 |
BZ Autres créances | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CF Disponibilités | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 683.00 | 1 945.00 | 159 737.00 | 161 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 577.00 | 33 613.00 | 202 964.00 | 236 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DL TOTAL (I) | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 964.00 | | | 202 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 469.00 | | 536 469.00 | 536 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 469.00 | | 536 469.00 | 536 469.00 |
FM Production stockée | | | 32 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 315.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 994.00 | | | 571 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 671.00 | | | 553 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 894.00 | | 209.00 | 74 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 74 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 66 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 344.00 | | 209.00 | 66 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 359.00 | 10 315.00 | 6.00 | 21 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 359.00 | 10 315.00 | 6.00 | 21 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 082.00 | 10 718.00 | 16 364.00 | 27 082.00 |
VI Groupe et associés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 732.00 | 76 682.00 | 1 050.00 | 77 732.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 385.00 | 54 021.00 | 16 364.00 | 70 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
YT Sous‐traitance | 224 112.00 | | | 224 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 915.00 | | | 271 915.00 |