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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 642.00 | 23 346.00 | 25 296.00 | 48 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 633.00 | 30 787.00 | 33 846.00 | 64 633.00 |
BN En cours de production de biens | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 352.00 | 30 787.00 | 171 565.00 | 202 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 156.00 | | | -11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 565.00 | | | 171 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 640.00 | | 626 640.00 | 626 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 640.00 | | 626 640.00 | 626 640.00 |
FM Production stockée | | | -45 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 138.00 | | | 581 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 295.00 | | | 592 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 156.00 | | | -11 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 494.00 | 10 292.00 | | 20 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 494.00 | 10 292.00 | | 20 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 193.00 | 8 381.00 | 4 812.00 | 13 193.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 086.00 | 37 036.00 | 1 050.00 | 38 086.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 286.00 | 77 474.00 | 4 812.00 | 82 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
ST Autres comptes | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
YT Sous‐traitance | 239 008.00 | | | 239 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 366.00 | | | 288 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |