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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 642.00 | 13 053.00 | 35 589.00 | 48 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 633.00 | 20 494.00 | 44 139.00 | 64 633.00 |
BN En cours de production de biens | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BZ Autres créances | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
CF Disponibilités | 90 061.00 | | 90 061.00 | 90 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 153.00 | | 338 153.00 | 338 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 787.00 | 20 494.00 | 382 292.00 | 402 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 567.00 | | | 308 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 292.00 | | | 382 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 897.00 | | 753 897.00 | 753 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 897.00 | | 753 897.00 | 753 897.00 |
FM Production stockée | | | 38 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 677.00 | | | 823 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 864.00 | | | 822 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | | | 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 894.00 | | 41 621.00 | 74 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 882.00 | 64 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 882.00 | 56 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 344.00 | | 41 621.00 | 66 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 667.00 | 10 098.00 | 21 271.00 | 31 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | 10 098.00 | 21 271.00 | 31 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
VB T. V. A. | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 897.00 | 13 729.00 | 13 167.00 | 26 897.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 437.00 | 160 387.00 | 1 050.00 | 161 437.00 |
VW T.V.A. | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 377.00 | 185 209.00 | 13 167.00 | 198 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
ST Autres comptes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
YT Sous‐traitance | 453 836.00 | | | 453 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 479.00 | | | 500 479.00 |