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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 85.00 | 172.00 | 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974.00 | 7 284.00 | 1 690.00 | 8 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 223.00 | 14 810.00 | 10 412.00 | 25 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 759.00 | | 237 759.00 | 237 759.00 |
BZ Autres créances | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
CF Disponibilités | 214 517.00 | | 214 517.00 | 214 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 882.00 | | 537 882.00 | 537 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 106.00 | 14 810.00 | 548 295.00 | 563 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
DL TOTAL (I) | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 773.00 | | | 181 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 473.00 | | | 397 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 295.00 | | | 548 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 387.00 | | | 386 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 634.00 | | 3 681.00 | 64 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 092.00 | 25 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 092.00 | 16 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 258.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 084.00 | | 3 424.00 | 56 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 788.00 | 6 880.00 | 22 856.00 | 30 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 788.00 | 6 795.00 | 22 856.00 | 30 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 774.00 | 181 774.00 | | 181 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 103.00 | 199 103.00 | | 199 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 237 759.00 | 237 759.00 | | 237 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818.00 | 2 884.00 | 1 933.00 | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 190.00 | 69 191.00 | | 69 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 881.00 | 312 831.00 | 1 050.00 | 313 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 321.00 | 386 388.00 | 1 933.00 | 388 321.00 |