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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 961.00 | 9 150.00 | 1 811.00 | 10 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 315.00 | 16 954.00 | 10 362.00 | 27 315.00 |
BN En cours de production de biens | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BZ Autres créances | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CF Disponibilités | 352 816.00 | | 352 816.00 | 352 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 997.00 | | 526 997.00 | 526 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 312.00 | 16 954.00 | 537 358.00 | 554 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 768.00 | 134 322.00 | | 207 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 220.00 | 73 446.00 | | -56 220.00 |
DL TOTAL (I) | 168 048.00 | 224 268.00 | | 168 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 247.00 | 87 424.00 | | 85 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 159.00 | 2 994.00 | | 128 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709.00 | 37 725.00 | | 79 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 247.00 | 66 455.00 | | 72 247.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 2 172.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 310.00 | 196 771.00 | | 369 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 358.00 | 421 039.00 | | 537 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 000.00 | 106 843.00 | | 85 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 487.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 27 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 18 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 861.00 | 1 684.00 | 591.00 | 15 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 81.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | 1 603.00 | 591.00 | 15 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 505.00 | 53 455.00 | 1 050.00 | 54 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 151.00 | 156 151.00 | | 241 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |