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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 383.00 | 8 772.00 | 4 612.00 | 13 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 915.00 | 144 397.00 | 13 518.00 | 157 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 378.00 | | 247 378.00 | 247 378.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 134.00 | | 441 134.00 | 441 134.00 |
CF Disponibilités | 108 059.00 | | 108 059.00 | 108 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 804.00 | | 844 804.00 | 844 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 719.00 | 144 397.00 | 858 322.00 | 1 002 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 981.00 | 262 141.00 | | 365 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 721.00 | 103 840.00 | | 122 721.00 |
DL TOTAL (I) | 532 702.00 | 409 981.00 | | 532 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 24 761.00 | | 27 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 289.00 | 238 630.00 | | 298 289.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 176 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 620.00 | 440 599.00 | | 325 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 322.00 | 850 580.00 | | 858 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 919.00 | | 1 255 919.00 | 1 255 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 919.00 | | 1 255 919.00 | 1 255 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 367.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 677.00 | 4 580.00 | | 51 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 248.00 | 1 277 639.00 | | 1 267 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 528.00 | 1 173 798.00 | | 1 144 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 721.00 | 103 840.00 | | 122 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 870.00 | | 45.00 | 157 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | 45.00 | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 030.00 | 43 367.00 | | 101 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 570.00 | 41 055.00 | | 94 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 2 312.00 | | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 517.00 | 295 611.00 | 8 906.00 | 304 517.00 |
VW T.V.A. | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 620.00 | 325 620.00 | | 325 620.00 |