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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 852.00 | 8 208.00 | 5 644.00 | 13 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 024.00 | 143 833.00 | 24 191.00 | 168 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 546.00 | | 1 761 546.00 | 1 761 546.00 |
BZ Autres créances | 328 842.00 | | 328 842.00 | 328 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CF Disponibilités | 408 797.00 | | 408 797.00 | 408 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 220.00 | | 2 583 220.00 | 2 583 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 244.00 | 143 833.00 | 2 607 411.00 | 2 751 244.00 |
CU Autres participations | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 702.00 | 365 981.00 | | 488 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 308.00 | 122 721.00 | | 20 308.00 |
DL TOTAL (I) | 553 010.00 | 532 702.00 | | 553 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 1 000.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 938.00 | 27 331.00 | | 1 425 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 035.00 | 298 289.00 | | 628 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 401.00 | 326 620.00 | | 2 054 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 411.00 | 859 322.00 | | 2 607 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 401.00 | 326 620.00 | | 2 054 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 973.00 | 360 700.00 | 2 726 673.00 | 2 365 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 973.00 | 360 700.00 | 2 726 673.00 | 2 365 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 227.00 | 1 267 248.00 | | 2 752 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 919.00 | 1 144 528.00 | | 2 731 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 308.00 | 122 721.00 | | 20 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 915.00 | | 14 271.00 | 158 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 168 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 13 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 383.00 | | 5 630.00 | 13 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 906.00 | | 8 641.00 | 9 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 397.00 | 1 228.00 | 1 791.00 | 144 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 1 228.00 | 1 791.00 | 8 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 938.00 | 1 425 938.00 | | 1 425 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 606.00 | 241 606.00 | | 241 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 546.00 | | | 1 761 546.00 |
VB T. V. A. | 246 919.00 | | | 246 919.00 |
VC Groupe et associés | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 559.00 | 2 143 589.00 | 8 970.00 | 2 152 559.00 |
VW T.V.A. | 290 925.00 | 290 925.00 | | 290 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 401.00 | 2 054 401.00 | | 2 054 401.00 |