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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 777.00 | 14 664.00 | 4 112.00 | 18 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 416.00 | 149 664.00 | 37 752.00 | 187 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 398.00 | | 697 398.00 | 697 398.00 |
BZ Autres créances | 128 347.00 | | 128 347.00 | 128 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CF Disponibilités | 228 436.00 | | 228 436.00 | 228 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 026.00 | | 1 128 026.00 | 1 128 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 442.00 | 149 664.00 | 1 165 778.00 | 1 315 442.00 |
CU Autres participations | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 931.00 | 559 012.00 | | 363 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 119.00 | 204 919.00 | | 165 119.00 |
DL TOTAL (I) | 573 050.00 | 807 931.00 | | 573 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 49 862.00 | | 160 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 268.00 | 265 624.00 | | 432 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 727.00 | 315 486.00 | | 592 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 778.00 | 1 123 416.00 | | 1 165 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 097.00 | | 1 097 097.00 | 1 097 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 097.00 | | 1 097 097.00 | 1 097 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 935.00 | 20 895.00 | | 35 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 760.00 | 44 890.00 | | 58 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 022.00 | 1 085 876.00 | | 1 222 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 903.00 | 880 958.00 | | 1 056 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 119.00 | 204 919.00 | | 165 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 900.00 | | 2 516.00 | 184 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | | 2 516.00 | 16 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 845.00 | 3 819.00 | | 145 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | 3 819.00 | | 10 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
UX Autres créances clients | 697 398.00 | 697 398.00 | | 697 398.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 126.00 | 123 126.00 | | 123 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 739.00 | 843 676.00 | 24 063.00 | 867 739.00 |
VW T.V.A. | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 727.00 | 592 727.00 | | 592 727.00 |