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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 578.00 | 8 065.00 | 3 514.00 | 11 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 880.00 | 143 690.00 | 36 190.00 | 179 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 632.00 | | 604 632.00 | 604 632.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CF Disponibilités | 359 782.00 | | 359 782.00 | 359 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 792.00 | | 1 056 792.00 | 1 056 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 672.00 | 143 690.00 | 1 092 982.00 | 1 236 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
CU Autres participations | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 509 010.00 | 488 702.00 | | 509 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831.00 | 20 308.00 | | 169 831.00 |
DL TOTAL (I) | 722 841.00 | 553 010.00 | | 722 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 427.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 1 425 938.00 | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 089.00 | 628 035.00 | | 354 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 140.00 | 2 054 401.00 | | 370 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 982.00 | 2 607 411.00 | | 1 092 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 200.00 | | 990 200.00 | 990 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 200.00 | | 990 200.00 | 990 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 362.00 | 2 752 227.00 | | 1 137 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 531.00 | 2 731 919.00 | | 967 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 831.00 | 20 308.00 | | 169 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 024.00 | | 23 100.00 | 168 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 970.00 | 32 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 244.00 | 179 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 11 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | 23 100.00 | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 833.00 | 2 130.00 | 2 274.00 | 143 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 2 130.00 | 2 274.00 | 8 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 604 632.00 | 604 632.00 | | 604 632.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 195.00 | 664 195.00 | | 664 195.00 |
VW T.V.A. | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 140.00 | 370 140.00 | | 370 140.00 |