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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 261.00 | 10 845.00 | 5 415.00 | 16 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 900.00 | 145 845.00 | 39 055.00 | 184 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 530.00 | | 427 530.00 | 427 530.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CF Disponibilités | 561 911.00 | | 561 911.00 | 561 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 362.00 | | 1 084 362.00 | 1 084 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 261.00 | 145 845.00 | 1 123 416.00 | 1 269 261.00 |
CU Autres participations | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 559 012.00 | 678 841.00 | | 559 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 919.00 | 120 171.00 | | 204 919.00 |
DL TOTAL (I) | 807 931.00 | 843 012.00 | | 807 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 27 419.00 | | 49 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 624.00 | 222 865.00 | | 265 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 486.00 | 250 285.00 | | 315 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 416.00 | 1 093 297.00 | | 1 123 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 486.00 | 250 285.00 | | 315 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 778.00 | | 857 778.00 | 857 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 778.00 | | 857 778.00 | 857 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -692.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 890.00 | 40 731.00 | | 44 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 876.00 | 835 760.00 | | 1 085 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 958.00 | 715 589.00 | | 880 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 919.00 | 120 171.00 | | 204 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 802.00 | | 2 487.00 | 187 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 184 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | 16 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | | 1 969.00 | 19 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 121.00 | | 518.00 | 33 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 366.00 | 3 869.00 | 5 389.00 | 147 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 625.00 | | 625.00 | 135 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | 3 869.00 | 4 764.00 | 11 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
UX Autres créances clients | 427 530.00 | 427 530.00 | | 427 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 598.00 | 466 535.00 | 24 063.00 | 490 598.00 |
VW T.V.A. | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 486.00 | 315 486.00 | | 315 486.00 |