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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 2 955.00 | 425.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 203.00 | 33 194.00 | 18 009.00 | 51 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 481.00 | 21 704.00 | 109 777.00 | 131 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 064.00 | 57 853.00 | 162 211.00 | 220 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
BN En cours de production de biens | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 568.00 | 3 188.00 | 125 380.00 | 128 568.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 892.00 | 3 188.00 | 294 704.00 | 297 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 956.00 | 61 041.00 | 456 915.00 | 517 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 17 752.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 033.00 | 35 516.00 | | 210 033.00 |
DH Report à nouveau | | 104 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 54 024.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 243 224.00 | 232 033.00 | | 243 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 181.00 | 132 826.00 | | 98 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 627.00 | 19 675.00 | | 19 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 602.00 | 13 294.00 | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 41 687.00 | | 53 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 358.00 | 27 032.00 | | 36 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 691.00 | 234 513.00 | | 213 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 915.00 | 466 547.00 | | 456 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 181.00 | 11 268.00 | 23 051.00 | 98 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 053.00 | 156 053.00 | 9 000.00 | 165 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 089.00 | 121 176.00 | 23 051.00 | 208 089.00 |