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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 6 512.00 | 1 668.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 388.00 | 21 804.00 | 10 583.00 | 32 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 290.00 | 90 210.00 | 77 080.00 | 167 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 858.00 | 118 526.00 | 98 332.00 | 216 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BN En cours de production de biens | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 941.00 | 107.00 | 89 834.00 | 89 941.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 279 206.00 | | 279 206.00 | 279 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 958.00 | 107.00 | 433 851.00 | 433 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 815.00 | 118 633.00 | 532 182.00 | 650 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 686.00 | 271 398.00 | | 282 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 821.00 | 11 288.00 | | 28 821.00 |
DL TOTAL (I) | 333 506.00 | 304 686.00 | | 333 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 854.00 | 88 805.00 | | 76 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 048.00 | 11 375.00 | | 24 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | 3 210.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 737.00 | 79 966.00 | | 62 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 837.00 | 17 776.00 | | 29 837.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 494.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 676.00 | 202 626.00 | | 198 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 182.00 | 507 311.00 | | 532 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 394.00 | | 2 447.00 | 268 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 984.00 | 216 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 380.00 | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 604.00 | 199 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 834.00 | | 2 447.00 | 247 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 077.00 | 25 521.00 | 53 072.00 | 146 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | 2 678.00 | 3 380.00 | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 864.00 | 22 843.00 | 49 692.00 | 138 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 854.00 | 12 120.00 | 30 748.00 | 76 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 452.00 | 118 452.00 | 9 000.00 | 127 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 528.00 | 129 793.00 | 30 748.00 | 194 528.00 |