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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 7 213.00 | 4 347.00 | 11 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 691.00 | 62 844.00 | 17 847.00 | 80 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 143.00 | 76 019.00 | 91 123.00 | 167 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 394.00 | 146 077.00 | 122 317.00 | 268 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
BN En cours de production de biens | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 684.00 | 1 486.00 | 122 198.00 | 123 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 481.00 | 1 486.00 | 384 995.00 | 386 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 875.00 | 147 563.00 | 507 311.00 | 654 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 398.00 | 249 914.00 | | 271 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | 21 484.00 | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 304 686.00 | 293 398.00 | | 304 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 805.00 | 94 591.00 | | 88 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375.00 | 12 904.00 | | 11 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210.00 | 2 885.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 49 986.00 | | 79 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | 22 724.00 | | 17 776.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 1 571.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 626.00 | 184 661.00 | | 202 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 311.00 | 478 059.00 | | 507 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 846.00 | | 27 598.00 | 242 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 268 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 247 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | 2 930.00 | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 216.00 | | 24 668.00 | 225 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 317.00 | 23 810.00 | 2 050.00 | 124 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 2 035.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 139.00 | 21 775.00 | 2 050.00 | 119 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 805.00 | 11 951.00 | 35 988.00 | 88 805.00 |
VI Groupe et associés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 099.00 | 130 099.00 | 9 000.00 | 139 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 415.00 | 122 561.00 | 35 988.00 | 199 415.00 |