| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 203.00 | 43 078.00 | 8 125.00 | 51 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 895.00 | 36 182.00 | 100 713.00 | 136 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 478.00 | 82 640.00 | 142 838.00 | 225 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
BN En cours de production de biens | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 528.00 | 1 154.00 | 75 374.00 | 76 528.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CF Disponibilités | 147 414.00 | | 147 414.00 | 147 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 628.00 | 1 154.00 | 318 474.00 | 319 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 106.00 | 83 794.00 | 461 312.00 | 545 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 224.00 | 210 033.00 | | 221 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | 11 191.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 257 201.00 | 243 224.00 | | 257 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 912.00 | 98 181.00 | | 86 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 722.00 | 19 627.00 | | 12 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 5 602.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 806.00 | 53 922.00 | | 66 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 880.00 | 36 358.00 | | 36 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 111.00 | 213 691.00 | | 204 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 312.00 | 456 915.00 | | 461 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 912.00 | 5 519.00 | 23 717.00 | 86 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VP Divers | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 120.00 | 105 120.00 | 9 000.00 | 114 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 321.00 | 121 928.00 | 23 717.00 | 203 321.00 |