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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 5 179.00 | 3 451.00 | 8 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 691.00 | 56 042.00 | 24 649.00 | 80 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 525.00 | 63 097.00 | 81 428.00 | 144 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 846.00 | 124 317.00 | 118 529.00 | 242 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
BN En cours de production de biens | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 549.00 | 31.00 | 92 518.00 | 92 549.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 169 792.00 | | 169 792.00 | 169 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 561.00 | 31.00 | 359 530.00 | 359 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 407.00 | 124 348.00 | 478 059.00 | 602 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 914.00 | 235 201.00 | | 249 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 484.00 | 14 713.00 | | 21 484.00 |
DL TOTAL (I) | 293 398.00 | 271 914.00 | | 293 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 591.00 | 83 376.00 | | 94 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 904.00 | 13 776.00 | | 12 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | 2 372.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 87 950.00 | | 49 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 724.00 | 24 051.00 | | 22 724.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 271.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 661.00 | 212 795.00 | | 184 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 059.00 | 484 709.00 | | 478 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 432.00 | | 32 003.00 | 219 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 589.00 | 242 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 589.00 | 225 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 802.00 | | 32 003.00 | 201 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 491.00 | 22 023.00 | 1 197.00 | 103 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 1 750.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 062.00 | 20 273.00 | 1 197.00 | 100 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 591.00 | 11 828.00 | 38 492.00 | 94 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 776.00 | 99 013.00 | 38 492.00 | 181 776.00 |