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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 990.00 | 124 649.00 | 159 342.00 | 283 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 879.00 | 18 950.00 | 43 929.00 | 62 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 869.00 | 143 599.00 | 203 271.00 | 346 869.00 |
BT Marchandises | 187 439.00 | 4 089.00 | 183 350.00 | 187 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 478 535.00 | | 478 535.00 | 478 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 313.00 | 4 089.00 | 837 224.00 | 841 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 182.00 | 147 687.00 | 1 040 495.00 | 1 188 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 493 198.00 | 487 029.00 | | 493 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782.00 | 6 169.00 | | 15 782.00 |
DL TOTAL (I) | 517 364.00 | 501 582.00 | | 517 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 709.00 | 13 445.00 | | 19 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 344.00 | 235 368.00 | | 330 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 899.00 | 37 715.00 | | 44 899.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 87 351.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 130.00 | 373 879.00 | | 523 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 495.00 | 875 461.00 | | 1 040 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 410.00 | 373 879.00 | | 499 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 336.00 | | 1 204 336.00 | 1 204 336.00 |
FG Production vendue services | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 281.00 | | 1 248 281.00 | 1 248 281.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 419.00 | 34 640.00 | | 8 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 2 099.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 2 099.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | -2 099.00 | | 3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 916.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 506.00 | 856 031.00 | | 1 243 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 723.00 | 849 863.00 | | 1 227 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 782.00 | 6 169.00 | | 15 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 973.00 | | 46 250.00 | 300 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 346 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 346 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 973.00 | | 46 250.00 | 300 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 608.00 | 13 345.00 | 354.00 | 130 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 608.00 | 13 345.00 | 354.00 | 130 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 344.00 | 330 344.00 | | 330 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 215.00 | 8 495.00 | 23 720.00 | 32 215.00 |
VI Groupe et associés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 339.00 | 140 339.00 | | 140 339.00 |
VW T.V.A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 330.00 | 412 610.00 | 23 720.00 | 436 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 347.00 | 4 997.00 | | 10 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | 4 489.00 | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 80 791.00 | 85 505.00 | | 80 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 566.00 | 13 442.00 | | 13 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 195 838.00 | 159 070.00 | | 195 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 495.00 | 9 020.00 | | 4 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | 2 774.00 | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 577.00 | 7 771.00 | | 13 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 703.00 | 105 734.00 | | 184 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 695.00 | 21 981.00 | | 33 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 564.00 | 271 525.00 | | 299 564.00 |