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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 990.00 | 167 247.00 | 116 743.00 | 283 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 628.00 | 63 489.00 | 139.00 | 63 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 758.00 | 230 737.00 | 117 021.00 | 347 758.00 |
BT Marchandises | 190 600.00 | 11 581.00 | 179 018.00 | 190 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
BZ Autres créances | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 709 745.00 | | 709 745.00 | 709 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 194.00 | 11 581.00 | 1 430 613.00 | 1 442 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 952.00 | 242 318.00 | 1 547 634.00 | 1 789 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 320.00 | 884 723.00 | | 1 074 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 623.00 | 189 597.00 | | 55 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 327.00 | 1 082 704.00 | | 1 138 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 057.00 | 38 465.00 | | 27 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 006.00 | 118 548.00 | | 125 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 740.00 | 295 714.00 | | 177 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 839.00 | 121 130.00 | | 75 839.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 4 014.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 307.00 | 577 871.00 | | 409 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 634.00 | 1 660 576.00 | | 1 547 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 307.00 | 577 871.00 | | 409 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 668.00 | | 90.00 | 347 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 619.00 | | | 347 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 90.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 774.00 | 13 963.00 | | 216 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 774.00 | 13 963.00 | | 216 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 484.00 | 11 581.00 | 32 484.00 | 32 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 484.00 | 11 581.00 | 32 484.00 | 32 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 484.00 | 11 581.00 | 32 484.00 | 32 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 581.00 | 32 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 740.00 | 177 740.00 | | 177 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 988.00 | 241 988.00 | | 241 988.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 301.00 | 284 301.00 | | 284 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 215.00 | 8 762.00 | | 18 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | 12 507.00 | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 108 508.00 | 91 463.00 | | 108 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 449.00 | 14 126.00 | | 29 449.00 |
YT Sous‐traitance | 132 474.00 | 113 092.00 | | 132 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 824.00 | 13 499.00 | | 25 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 412.00 | 2 868.00 | | 3 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 627.00 | 11 630.00 | | 21 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 992.00 | 168 879.00 | | 156 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 601.00 | 26 521.00 | | 25 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 767.00 | 244 687.00 | | 300 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |