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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 990.00 | 141 688.00 | 142 302.00 | 283 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 628.00 | 39 210.00 | 24 418.00 | 63 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 668.00 | 180 898.00 | 166 770.00 | 347 668.00 |
BT Marchandises | 188 906.00 | 17 838.00 | 171 067.00 | 188 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
BZ Autres créances | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 549 997.00 | | 549 997.00 | 549 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 654.00 | 17 838.00 | 1 050 816.00 | 1 068 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 322.00 | 198 737.00 | 1 217 585.00 | 1 416 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 613 806.00 | 508 980.00 | | 613 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 517.00 | 104 826.00 | | 131 517.00 |
DL TOTAL (I) | 753 708.00 | 622 191.00 | | 753 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 009.00 | 23 720.00 | | 15 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576.00 | 40 363.00 | | 26 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 408.00 | 87 727.00 | | 71 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 228.00 | 415 569.00 | | 285 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 993.00 | 98 246.00 | | 53 993.00 |
EA Autres dettes | 11 664.00 | 3 664.00 | | 11 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 878.00 | 749 288.00 | | 463 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 585.00 | 1 371 478.00 | | 1 217 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 799.00 | 725 568.00 | | 457 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 619.00 | | 49.00 | 347 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 619.00 | | | 347 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 233.00 | 18 665.00 | | 162 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 233.00 | 18 665.00 | | 162 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 355.00 | 17 838.00 | 8 355.00 | 8 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 355.00 | 17 838.00 | 8 355.00 | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | 17 838.00 | 8 355.00 | 8 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 838.00 | 8 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 228.00 | 285 228.00 | | 285 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 009.00 | 8 930.00 | 6 079.00 | 15 009.00 |
VI Groupe et associés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
VW T.V.A. | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 470.00 | 386 391.00 | 6 079.00 | 392 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 6 465.00 | | 6 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 186.00 | 3 378.00 | | 4 186.00 |
ST Autres comptes | 73 969.00 | 91 773.00 | | 73 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 195.00 | 16 032.00 | | 14 195.00 |
YT Sous‐traitance | 172 042.00 | 183 817.00 | | 172 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 482.00 | 11 396.00 | | 13 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 3 017.00 | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 570.00 | 9 482.00 | | 9 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 619.00 | 198 420.00 | | 153 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 357.00 | 32 320.00 | | 24 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 874.00 | 306 396.00 | | 277 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |