| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 990.00 | 133 169.00 | 150 822.00 | 283 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 628.00 | 29 065.00 | 34 564.00 | 63 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 619.00 | 162 233.00 | 185 386.00 | 347 619.00 |
BT Marchandises | 198 052.00 | 8 355.00 | 189 697.00 | 198 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 812.00 | | 312 812.00 | 312 812.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 632 695.00 | | 632 695.00 | 632 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 448.00 | 8 355.00 | 1 186 093.00 | 1 194 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 066.00 | 170 588.00 | 1 371 478.00 | 1 542 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 508 980.00 | 493 198.00 | | 508 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 826.00 | 15 782.00 | | 104 826.00 |
DL TOTAL (I) | 622 191.00 | 517 364.00 | | 622 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 720.00 | 32 215.00 | | 23 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 363.00 | 19 709.00 | | 40 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 727.00 | 86 800.00 | | 87 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 569.00 | 330 344.00 | | 415 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 246.00 | 44 899.00 | | 98 246.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 9 164.00 | | 3 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 288.00 | 523 130.00 | | 749 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 478.00 | 1 040 495.00 | | 1 371 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 279.00 | 499 410.00 | | 734 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 263.00 | 25 371.00 | 1 348 634.00 | 1 323 263.00 |
FG Production vendue services | 72 495.00 | 4 693.00 | 77 188.00 | 72 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 759.00 | 30 064.00 | 1 425 823.00 | 1 395 759.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 868.00 | 8 419.00 | | 23 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 889.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 1 889.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | 3 111.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 017.00 | 3 621.00 | | 41 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 915.00 | 1 243 506.00 | | 1 429 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 089.00 | 1 227 723.00 | | 1 325 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 826.00 | 15 782.00 | | 104 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 869.00 | | 749.00 | 346 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 869.00 | | 749.00 | 346 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 599.00 | 18 635.00 | | 143 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 599.00 | 18 635.00 | | 143 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 089.00 | 8 355.00 | 4 089.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 8 355.00 | 4 089.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | 8 355.00 | 4 089.00 | 4 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 355.00 | 4 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 569.00 | 415 569.00 | | 415 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 812.00 | | | 312 812.00 |
VB T. V. A. | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 720.00 | 8 711.00 | 15 009.00 | 23 720.00 |
VI Groupe et associés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 701.00 | 328 701.00 | | 328 701.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 562.00 | 646 553.00 | 15 009.00 | 661 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 465.00 | 10 347.00 | | 6 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | 4 874.00 | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 91 773.00 | 80 791.00 | | 91 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 032.00 | 13 566.00 | | 16 032.00 |
YT Sous‐traitance | 183 817.00 | 195 838.00 | | 183 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 396.00 | 4 495.00 | | 11 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | 3 230.00 | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | 13 577.00 | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 420.00 | 184 703.00 | | 198 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 320.00 | 33 695.00 | | 32 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 396.00 | 299 564.00 | | 306 396.00 |