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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 990.00 | 150 208.00 | 133 782.00 | 283 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 628.00 | 48 646.00 | 14 982.00 | 63 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 668.00 | 198 854.00 | 148 813.00 | 347 668.00 |
BT Marchandises | 197 349.00 | 16 618.00 | 180 731.00 | 197 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
BZ Autres créances | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 749 026.00 | | 749 026.00 | 749 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 350.00 | 16 618.00 | 1 172 732.00 | 1 189 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 018.00 | 215 472.00 | 1 321 545.00 | 1 537 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 745 323.00 | 613 806.00 | | 745 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 399.00 | 131 517.00 | | 139 399.00 |
DL TOTAL (I) | 893 107.00 | 753 708.00 | | 893 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 15 009.00 | | 6 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 212.00 | 26 576.00 | | 26 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 008.00 | 71 408.00 | | 96 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 558.00 | 285 228.00 | | 225 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 092.00 | 53 993.00 | | 37 092.00 |
EA Autres dettes | 37 489.00 | 11 664.00 | | 37 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 438.00 | 463 878.00 | | 428 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 545.00 | 1 217 585.00 | | 1 321 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 438.00 | 457 799.00 | | 428 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 668.00 | | | 347 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 619.00 | | | 347 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 898.00 | 17 956.00 | | 180 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 898.00 | 17 956.00 | | 180 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 838.00 | 16 618.00 | 17 838.00 | 17 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 838.00 | 16 618.00 | 17 838.00 | 17 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 838.00 | 16 618.00 | 17 838.00 | 17 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 618.00 | 17 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 558.00 | 225 558.00 | | 225 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VI Groupe et associés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 024.00 | 208 024.00 | | 208 024.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 431.00 | 332 431.00 | | 332 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 339.00 | 6 656.00 | | 13 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | 4 186.00 | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 82 344.00 | 73 969.00 | | 82 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 425.00 | 14 195.00 | | 14 425.00 |
YT Sous‐traitance | 175 460.00 | 172 042.00 | | 175 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 386.00 | 13 482.00 | | 13 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | 2 914.00 | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 199.00 | 9 570.00 | | 16 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 156.00 | 153 619.00 | | 358 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 378.00 | 24 357.00 | | 210 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 642.00 | 277 874.00 | | 290 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |