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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 2 713.00 | 479.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 657.00 | 222 052.00 | 240 606.00 | 462 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 200.00 | 236 248.00 | 269 952.00 | 506 200.00 |
BT Marchandises | 695 238.00 | 224 790.00 | 470 448.00 | 695 238.00 |
BZ Autres créances | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 626 591.00 | | 626 591.00 | 626 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 267.00 | 224 790.00 | 1 210 477.00 | 1 435 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 467.00 | 461 038.00 | 1 480 429.00 | 1 941 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 518 199.00 | 502 355.00 | | 518 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 319.00 | 165 844.00 | | 238 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 500.00 | 202 500.00 | | 172 500.00 |
DL TOTAL (I) | 956 518.00 | 898 199.00 | | 956 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 518.00 | 61 713.00 | | 209 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 261.00 | 208 708.00 | | 205 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 821.00 | 92 626.00 | | 102 821.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 8 462.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 910.00 | 371 510.00 | | 523 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 429.00 | 1 269 709.00 | | 1 480 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 506.00 | | 3 694.00 | 502 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 157.00 | | 3 692.00 | 462 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 865.00 | | 3.00 | 28 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 353.00 | 52 895.00 | | 183 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 869.00 | 52 895.00 | | 171 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 743.00 | | 16 953.00 | 241 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 743.00 | | 16 953.00 | 241 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 743.00 | | 16 953.00 | 241 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 261.00 | 205 261.00 | | 205 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 209 518.00 | 209 518.00 | | 209 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
VP Divers | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 305.00 | 104 438.00 | 28 868.00 | 133 305.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 910.00 | 523 910.00 | | 523 910.00 |