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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 628.00 | 275 082.00 | 193 546.00 | 468 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 171.00 | 289 758.00 | 222 413.00 | 512 171.00 |
BT Marchandises | 726 493.00 | 222 953.00 | 503 540.00 | 726 493.00 |
BZ Autres créances | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 513 010.00 | | 513 010.00 | 513 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 849.00 | 222 953.00 | 1 124 896.00 | 1 347 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 019.00 | 512 711.00 | 1 347 309.00 | 1 860 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 606 518.00 | 518 199.00 | | 606 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 339.00 | 238 319.00 | | 241 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 500.00 | 172 500.00 | | 142 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 858.00 | 956 518.00 | | 1 017 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 926.00 | 209 518.00 | | 55 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 904.00 | 205 261.00 | | 182 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 887.00 | 102 821.00 | | 84 887.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 6 311.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 451.00 | 523 910.00 | | 329 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 309.00 | 1 480 429.00 | | 1 347 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 200.00 | | 5 971.00 | 506 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 849.00 | | 5 971.00 | 465 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 248.00 | 53 509.00 | | 236 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 765.00 | 53 509.00 | | 224 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 790.00 | | 1 837.00 | 224 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 790.00 | | 1 837.00 | 224 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 790.00 | | 1 837.00 | 224 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 904.00 | 182 904.00 | | 182 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VI Groupe et associés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 213.00 | 99 346.00 | 28 868.00 | 128 213.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 451.00 | 329 451.00 | | 329 451.00 |