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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 100.00 | 383 185.00 | 128 915.00 | 512 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 655.00 | 397 861.00 | 194 795.00 | 592 655.00 |
BT Marchandises | 705 886.00 | 169 533.00 | 536 353.00 | 705 886.00 |
BZ Autres créances | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 967 049.00 | | 967 049.00 | 967 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 171.00 | 169 533.00 | 1 625 638.00 | 1 795 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 826.00 | 567 394.00 | 1 820 432.00 | 2 387 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 671 842.00 | 647 858.00 | | 671 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 303.00 | 273 984.00 | | 368 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 500.00 | 112 500.00 | | 82 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 145.00 | 1 061 842.00 | | 1 150 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 378.00 | 161 674.00 | | 311 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 571.00 | 301 483.00 | | 214 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 900.00 | 87 639.00 | | 102 900.00 |
EA Autres dettes | 41 438.00 | 42 803.00 | | 41 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 287.00 | 593 599.00 | | 670 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 432.00 | 1 655 441.00 | | 1 820 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 380.00 | | 10 276.00 | 582 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 015.00 | | 10 276.00 | 505 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 417.00 | 54 444.00 | | 343 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 933.00 | 54 444.00 | | 331 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 571.00 | 214 571.00 | | 214 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VI Groupe et associés | 311 378.00 | 311 378.00 | | 311 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 116.00 | 113 236.00 | 65 880.00 | 179 116.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 287.00 | 670 287.00 | | 670 287.00 |